صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۱۱,۱۷۸	۴۷.۵۶ %	۷,۴۴۰	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵	۷.۳ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۳۸ %	۳,۰۸۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۱۱,۱۹۷	۴۷.۵۴ %	۷,۴۷۰	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۲	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۱۱,۱۴۶	۴۱.۴۳ %	۷,۳۳۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۹	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۱,۱۴۶	۴۱.۴۳ %	۷,۳۳۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۹	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۹	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۱۱,۱۴۶	۴۱.۴۴ %	۷,۳۳۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۸	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۸	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۱۱,۱۵۳	۴۱.۴۸ %	۷,۳۱۸	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۷	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۱۰,۸۹۸	۴۱.۳۱ %	۷,۰۶۵	۲۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۴	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۹۸ %	۲,۹۴۷	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۰,۲۶۸	۴۲.۷۳ %	۵,۲۲۸	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۲	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۸.۷۵ %	۳,۰۶۷	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۰,۱۸۹	۴۲.۴۴ %	۵,۲۸۵	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۲	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۰۶۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۱۰,۰۱۷	۴۲.۰۵ %	۵,۲۷۶	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۰۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...579 »