صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۹,۱۹۹	۴۰.۷ %	۶,۱۵۷	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۵۹	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۹,۲۰۰	۴۰.۷۸ %	۶,۶۳۰	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۵	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۹,۲۱۵	۴۰.۸۴ %	۶,۶۲۳	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۵	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۹,۱۹۶	۴۰.۷۵ %	۶,۶۵۱	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۱	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۹,۳۵۳	۴۱.۰۴ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۰	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۷	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۹,۳۵۳	۴۱.۰۴ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۹,۳۵۳	۴۱.۰۵ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۶	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۹,۴۰۸	۴۱.۳۹ %	۶,۶۰۸	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۵,۰۰۶	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۹,۳۳۷	۴۱.۳۵ %	۶,۴۸۹	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۱۷ %	۵,۰۰۶	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۹,۲۵۷	۴۱.۰۱ %	۶,۷۳۵	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۱۷ %	۴,۸۳۹	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...579 »