صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۲۰,۶۸۹	۴۰.۰۱ %	۲۱,۴۰۸	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۴	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۹۶۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۲۰,۶۰۷	۴۰.۵۷ %	۲۰,۵۷۷	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۹	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۹۶۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۲۰,۶۰۷	۴۰.۵۷ %	۲۰,۵۷۷	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۹	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۹۶۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۲۰,۶۰۷	۴۰.۷۵ %	۲۰,۵۷۷	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۸	۱۴.۹۸ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۷۵۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۲۰,۸۷۱	۴۰.۸۶ %	۲۰,۶۹۹	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۵	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۳۱ %	۱,۷۶۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۲۰,۹۱۱	۴۰.۹۷ %	۲۰,۵۹۰	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۲	۱۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۱,۷۷۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۹,۹۲۱	۳۹.۶۹ %	۲۰,۴۲۲	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۲,۰۷۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۹,۸۵۵	۳۸.۷۹ %	۲۰,۴۸۲	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۲.۲۲ %	۲,۰۷۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۶	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۷۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۵	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۶۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...579 »