صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۲۰,۹۱۷	۴۴.۰۸ %	۲۰,۹۹۵	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۸۳۷	۱.۷۶ %	۲,۲۶۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۲۰,۸۴۵	۴۴.۰۲ %	۲۰,۹۶۷	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۷	۰.۴۶ %	۲,۸۸۸	۶.۱ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲۰,۸۲۷	۴۴.۲۵ %	۲۰,۸۹۱	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۲۰,۸۲۷	۴۴.۲۵ %	۲۰,۸۹۱	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۲۰,۸۰۸	۴۴.۱۷ %	۲۰,۹۵۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۰,۸۰۸	۴۴.۱۷ %	۲۰,۹۵۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۲۰,۸۰۸	۴۴.۱۷ %	۲۰,۹۵۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰,۸۳۵	۴۱.۰۶ %	۲۱,۰۹۰	۴۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۴۹۸	۶.۸۹ %	۲,۸۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۲۰,۹۲۲	۴۱.۱۱ %	۲۱,۷۶۱	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۵,۷۶۵	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۰,۸۰۷	۳۹.۸ %	۲۱,۵۴۷	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۹	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۶۹ %	۱,۹۶۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...579 »