صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۵۸,۲۰۲	۳۸.۰۶ %	۸۰,۹۳۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۸۲ %	۹,۵۶۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۵۶,۸۷۲	۳۷.۸۸ %	۸۱,۰۱۳	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۱۵ %	۹,۰۸۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵۶,۵۰۶	۳۷.۵۷ %	۸۰,۸۹۸	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۱۲ %	۹,۸۵۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۵,۷۱۹	۳۶.۴۵ %	۸۴,۰۷۶	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵	۱.۲۹ %	۸,۱۳۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۶,۳۶۰	۳۳.۹۸ %	۸۵,۵۷۷	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۶,۳۸۴	۳.۸۵ %	۷,۹۴۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۵۴,۷۴۷	۳۵.۸۶ %	۷۲,۶۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸	۱.۶۶ %	۱۳,۱۱۷	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۵۲,۷۵۳	۳۵.۴۲ %	۷۳,۹۷۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۹	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۱.۳۷ %	۱۰,۵۸۵	۷.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...579 »