صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۶۲,۷۷۱	۳۸.۲۵ %	۹۱,۴۸۴	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱	۲.۰۱ %	۶,۵۶۷	۴ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۶۲,۷۷۱	۳۸.۲۵ %	۹۱,۴۸۴	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱	۲.۰۱ %	۶,۵۶۶	۴ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۶۴,۴۲۶	۳۸.۴۴ %	۹۰,۵۰۳	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳	۱.۰۱ %	۱۰,۹۹۷	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۶۴,۵۴۳	۳۸.۷۹ %	۹۰,۴۰۸	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۴ %	۱۱,۳۸۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۶۴,۵۷۳	۳۷.۸۳ %	۹۷,۸۷۷	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۴ %	۸,۱۹۷	۴.۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۶۱,۱۱۴	۳۶.۲۷ %	۹۸,۲۶۴	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹	۰.۵۴ %	۸,۱۹۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۶۶,۷۷۰	۳۹.۱۵ %	۹۱,۵۹۸	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۵۴ %	۸,۱۹۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۶۶,۷۷۰	۳۹.۱۵ %	۹۱,۵۹۸	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۵۴ %	۸,۱۹۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۶۶,۷۷۰	۳۹.۱۵ %	۹۱,۵۹۸	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۵۴ %	۸,۱۹۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۶۴,۷۵۰	۳۹.۷۲ %	۸۶,۱۰۳	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۳	۰.۵۷ %	۸,۱۹۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...579 »