صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۴۳,۳۷۷	۳۶.۸ %	۳۳۲,۰۲۳	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۰۰	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۲ %	۶,۶۸۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۳۹,۰۸۳	۳۸.۱۷ %	۲۹۶,۱۸۳	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۱۰	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۰۲ %	۶,۶۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۲۴۰,۸۸۸	۳۷.۵۶ %	۳۰۹,۳۴۶	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۷۱	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۲ %	۶,۶۸۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۲۴۳,۶۳۸	۳۸.۱۴ %	۳۰۲,۵۳۰	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۳۴	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۰۶ %	۸,۰۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۲۴۳,۶۳۸	۳۸.۱۴ %	۳۰۲,۵۳۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۵	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۰۶ %	۸,۰۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۲۴۳,۶۳۸	۳۸.۱۴ %	۳۰۲,۵۳۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۵۶	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۰۶ %	۸,۰۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۲۴۳,۴۸۰	۳۸.۱۲ %	۳۲۴,۶۳۷	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۷۵	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۰۶ %	۶,۶۸۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲۴۳,۴۸۰	۳۸.۱۲ %	۳۲۴,۶۳۷	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۴۶	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۰۶ %	۶,۶۸۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲۴۳,۹۲۹	۳۶.۲ %	۳۴۱,۴۴۰	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۱۵	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۷ %	۶,۶۸۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۲۴۴,۷۹۷	۳۵.۸۳ %	۳۴۴,۸۴۲	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۸۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۱۲ %	۶,۶۸۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...579 »