صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۹۴,۱۳۴	۴۶.۷۴ %	۲۷۰,۳۳۳	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۶۸	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۶,۷۷۶	۱.۰۸ %	۹,۵۴۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۹۷,۳۶۳	۴۶.۹۲ %	۲۷۱,۰۳۵	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۴۵	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۲۴۴	۱.۱۴ %	۹,۵۴۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۹۸,۵۸۱	۴۵.۸۳ %	۲۷۲,۶۸۹	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۱۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۱۵۹	۰.۹۵ %	۸,۹۱۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۲۹۷,۲۹۳	۴۶.۷۷ %	۲۵۸,۳۰۳	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۸۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۹۸۲	۰.۹۴ %	۸,۹۱۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۲۹۷,۲۹۳	۴۶.۷۷ %	۲۵۸,۳۰۳	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۵۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۹۸۲	۰.۹۴ %	۸,۹۱۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۲۹۷,۲۹۳	۴۶.۷۷ %	۲۵۸,۳۰۳	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۲۶	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۹۸۲	۰.۹۴ %	۸,۹۱۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۲۹۷,۲۹۳	۴۶.۷۷ %	۲۵۸,۳۰۳	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۹۵	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۹۸۲	۰.۹۴ %	۸,۹۱۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲۹۷,۲۹۳	۴۶.۷۳ %	۲۵۸,۳۲۹	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۵	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۱.۰۴ %	۸,۸۹۵	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۹۴,۶۴۹	۴۶.۹ %	۲۵۴,۱۶۱	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۵۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۳ %	۱۳,۶۹۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۹۵,۱۸۴	۴۶.۶۸ %	۲۵۷,۵۲۶	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۱۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲	۰.۲۱ %	۱۲,۸۸۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...579 »