صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۷۶,۳۹۴	۳۴.۵۹ %	۶۴۶,۳۶۶	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۵۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱ %	۱۱,۹۴۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۸۲,۹۳۵	۳۵.۱۶ %	۶۴۶,۳۶۶	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۳۲	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۱ %	۶,۳۱۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۹۰,۹۵۹	۳۵.۵۳ %	۶۳۹,۳۸۹	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۹۹	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴	۰.۱۷ %	۵,۶۱۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۸۳,۰۳۱	۳۵.۸۸ %	۶۱۳,۶۴۵	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۷۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵	۰.۲۵ %	۵,۶۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۹۲,۱۰۸	۳۶.۴۶ %	۶۱۰,۴۳۵	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۴۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰	۰.۴۴ %	۵,۶۲۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۸۹,۱۱۶	۳۸.۱۶ %	۵۵۶,۹۱۴	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۱۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۰۷ %	۱۰,۴۵۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۹۳	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۵۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۱۱	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۷۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...578 »