صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۳۱۶,۱۸۴	۲۹.۷۹ %	۶۲۱,۶۹۹	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۶۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۰.۸ %	۲۳,۲۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۳۱۸,۳۰۱	۲۹.۷۹ %	۶۲۴,۶۷۵	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۹۸	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۸۹۶	۰.۵۵ %	۲۷,۶۳۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۲۰,۱۳۶	۲۹.۰۲ %	۶۲۹,۷۳۵	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۷۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۸۹۶	۰.۵۳ %	۱۶,۲۲۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۳۲۵,۷۴۰	۲۹.۱۳ %	۶۴۴,۷۵۷	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۷۹	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۶,۳۰۸	۰.۵۶ %	۱۰,۵۵۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۳۲۳,۶۲۴	۲۹.۲۸ %	۶۲۶,۶۸۰	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۸۶	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۸۷۶	۰.۵۳ %	۱۸,۱۱۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۳۲۳,۶۲۴	۲۹.۲۸ %	۶۲۶,۶۸۰	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۹۴	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۸۷۶	۰.۵۳ %	۱۸,۱۱۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۲۳,۶۲۴	۲۹.۲۹ %	۶۲۶,۶۸۰	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۰۲	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۸۷۶	۰.۵۳ %	۱۸,۱۲۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۲۳,۹۵۱	۲۹.۱۲ %	۶۲۰,۱۱۳	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۵۲	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۳۲۵	۰.۵۷ %	۱۰,۵۷۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۳۲۳,۴۲۷	۲۸.۹۹ %	۶۲۴,۹۲۴	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۵۸	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۶,۳۲۵	۰.۵۷ %	۹,۱۵۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۲۰,۲۶۵	۲۹.۰۴ %	۶۱۴,۸۳۳	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۸۶	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۸۱۵	۰.۶۲ %	۹,۱۶۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...578 »