صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۳۱۴,۶۷۵	۲۸.۵۶ %	۷۳۱,۸۵۱	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۵۸	۰.۶۷ %	۱۴,۵۲۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۱۴,۱۶۶	۲۸.۷۶ %	۷۲۳,۶۵۴	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۸۵۸	۰.۶۳ %	۱۴,۵۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۴۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶۸ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۶,۱۹۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶۸ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۰.۶۱ %	۱۶,۲۰۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۹۶,۸۲۱	۲۷.۴۸ %	۶۹۶,۶۲۵	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۷۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۵۴۱	۰.۶۱ %	۱۱,۸۱۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۹۱,۵۹۶	۲۷.۱۷ %	۶۹۵,۳۲۱	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۷۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۴۱۴	۰.۶ %	۱۱,۸۲۰	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...578 »