صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳۱۲,۴۲۰	۲۸.۲۸ %	۷۳۷,۶۵۳	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۱ %	۷,۸۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳۱۲,۴۲۰	۲۸.۳ %	۷۳۶,۶۰۷	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۷۴۸	۰.۶۱ %	۱۴,۴۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۳۰۸,۶۸۴	۲۸.۳۸ %	۷۲۱,۷۳۵	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۶۲ %	۱۷,۳۱۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۳۱۰,۹۴۷	۲۸.۰۴ %	۷۴۳,۰۹۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۹	۳ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۰.۶۶ %	۱۴,۴۹۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۳۱۰,۹۴۷	۲۸.۰۴ %	۷۴۳,۰۹۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۷	۳ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۰.۶۶ %	۱۴,۵۰۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۳۱۰,۹۴۷	۲۸.۰۴ %	۷۴۳,۰۹۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۵	۳ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۰.۶۶ %	۱۴,۵۰۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۳۱۲,۷۳۲	۲۸.۲۴ %	۷۳۹,۸۳۶	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۵۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۰.۶۶ %	۱۴,۵۱۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۳۱۲,۷۳۲	۲۸.۲۴ %	۷۳۹,۸۳۶	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۰.۶۶ %	۱۴,۵۱۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳۱۲,۷۳۲	۲۸.۲۴ %	۷۳۹,۶۸۲	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۲۹۰	۰.۶۶ %	۱۴,۵۲۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۳۱۲,۹۶۹	۲۸.۴۶ %	۷۳۱,۷۹۸	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۳۶۵	۰.۶۷ %	۱۴,۵۲۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...578 »