صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۳,۹۹۷	۲۸.۴۱ %	۴,۷۱۱	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳	۲۰.۰۷ %	۱,۸۹۲	۱۳.۴۵ %	۸۲	۰.۵۹ %	۵۶۳	۴ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۳,۶۵۲	۲۷.۸۲ %	۴,۰۸۵	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱	۲۱.۴۹ %	۱,۸۹۲	۱۴.۴۱ %	۳۲	۰.۲۵ %	۶۴۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۳,۲۰۰	۲۶.۲۵ %	۳,۶۰۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۲۳.۱۳ %	۱,۸۹۰	۱۵.۵۱ %	۱۶	۰.۱۳ %	۶۶۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۳,۲۱۴	۲۶.۳ %	۳,۶۲۳	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸	۲۳.۰۶ %	۱,۸۸۹	۱۵.۴۶ %	۰	۰.۰۱ %	۶۷۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۳,۲۳۵	۲۶.۰۶ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۵۳ %	۱,۸۸۸	۱۵.۲۱ %	۶۴	۰.۵۲ %	۶۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۳,۲۳۵	۲۶.۰۶ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۲۳.۵۲ %	۱,۸۸۷	۱۵.۲۱ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۳,۲۳۵	۲۶.۰۷ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۸	۲۳.۵۱ %	۱,۸۸۶	۱۵.۲ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۳,۲۳۵	۲۶.۰۷ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۶	۲۳.۵ %	۱,۸۸۵	۱۵.۲ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۲ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۳,۲۳۵	۲۶.۰۸ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲۳.۵ %	۱,۸۸۴	۱۵.۱۹ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۲ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۳,۲۴۹	۲۵.۷ %	۳,۶۹۸	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۳	۲۳.۰۴ %	۱,۸۸۳	۱۴.۹ %	۱۹۲	۱.۵۲ %	۷۰۷	۵.۶ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...578 »