صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۵,۰۳۷	۳۶.۵۶ %	۵,۵۴۲	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۷.۱۲ %	۱,۴۹۷	۱۰.۸۷ %	۵۳	۰.۳۸ %	۶۶۸	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۵,۰۳۷	۳۶.۵۶ %	۵,۵۴۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۷.۱۲ %	۱,۴۹۶	۱۰.۸۶ %	۵۳	۰.۳۸ %	۶۶۸	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۵,۰۳۷	۳۶.۵۶ %	۵,۵۴۲	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۷.۱۲ %	۱,۴۹۵	۱۰.۸۶ %	۵۳	۰.۳۸ %	۶۶۸	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۵,۰۴۳	۳۷.۱۲ %	۵,۳۵۱	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۷.۲۱ %	۱,۴۹۴	۱۱ %	۵۰	۰.۳۷ %	۶۶۸	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۴,۳۲۳	۳۳.۷۸ %	۴,۳۸۴	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۸.۰۴ %	۱,۸۹۷	۱۴.۸۳ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۹.۰۹ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۴,۰۴۶	۳۰.۶۷ %	۵,۵۶۹	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۷.۷۹ %	۱,۸۹۶	۱۴.۳۸ %	۰	۰.۰۱ %	۶۵۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۴,۱۳۲	۳۰.۱ %	۵,۲۶۸	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱۳.۵۹ %	۱,۸۹۵	۱۳.۸۱ %	۰	۰.۰۱ %	۵۶۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۴,۰۱۷	۲۸.۲۴ %	۴,۸۴۵	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۱۹.۸۸ %	۱,۸۹۶	۱۳.۳۳ %	۷۲	۰.۵۱ %	۵۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۴,۰۱۷	۲۸.۲۵ %	۴,۸۴۵	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۱۹.۸۸ %	۱,۸۹۵	۱۳.۳۳ %	۷۲	۰.۵۱ %	۵۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۴,۰۱۷	۲۸.۲۵ %	۴,۸۴۵	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴	۱۹.۸۷ %	۱,۸۹۴	۱۳.۳۲ %	۷۲	۰.۵۱ %	۵۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...578 »