صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۴۲,۵۲۴	۳۱.۱۷ %	۷۵,۴۱۳	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۷.۰۴ %	۸,۸۶۶	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۴۲,۵۲۴	۳۱.۱۷ %	۷۵,۴۱۳	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۷.۰۴ %	۸,۸۷۳	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۴۲,۵۶۵	۳۱.۱۹ %	۷۵,۴۱۴	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷	۴.۰۴ %	۱۲,۹۵۲	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴۱,۶۶۹	۳۰.۷۵ %	۷۵,۳۶۱	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۵	۳.۲۶ %	۱۴,۰۶۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۴۰,۶۱۵	۳۰.۳۱ %	۷۸,۴۰۲	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۶	۳.۷۵ %	۹,۹۴۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۴۲,۵۴۵	۳۰.۹۵ %	۸۰,۹۷۹	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰	۰.۸۱ %	۱۲,۸۳۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۱۰	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۱۸	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۰۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۴۶,۶۲۸	۳۳.۰۷ %	۸۴,۴۴۰	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۳	۲.۱۲ %	۶,۹۳۴	۴.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...578 »