صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۳۹,۷۷۹	۳۰.۵۸ %	۵۴,۷۹۰	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۷	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲.۱ %	۱۳,۲۶۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۳۹,۲۶۸	۳۰.۰۹ %	۶۰,۷۳۳	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹	۱.۰۶ %	۱۰,۶۵۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۳۹,۵۰۶	۲۹.۸۱ %	۶۲,۶۱۰	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۵	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۱.۸۹ %	۱۰,۴۸۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۴۰,۶۷۵	۳۰.۵۳ %	۶۴,۴۸۳	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۶	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۱.۸۸ %	۸,۱۳۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۴۲,۰۳۶	۳۱.۷۹ %	۶۲,۰۷۱	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۶	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۰۵۱	۳.۰۶ %	۶,۶۸۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۶ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۶	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۶۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۷ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۵۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۷ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۷	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۶۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۴۰,۹۴۵	۳۱.۴۳ %	۶۰,۳۰۹	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۷	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸	۱.۸۱ %	۹,۳۰۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۴۰,۶۵۲	۳۱.۳ %	۶۲,۹۸۵	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۷	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸	۱.۸۲ %	۶,۵۱۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...578 »