صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۵۸,۲۰۲	۳۸.۰۶ %	۸۰,۹۳۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۸۲ %	۹,۵۶۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۵۶,۸۷۲	۳۷.۸۸ %	۸۱,۰۱۳	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۱۵ %	۹,۰۸۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵۶,۵۰۶	۳۷.۵۷ %	۸۰,۸۹۸	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۱۲ %	۹,۸۵۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۵,۷۱۹	۳۶.۴۵ %	۸۴,۰۷۶	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵	۱.۲۹ %	۸,۱۳۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۶,۳۶۰	۳۳.۹۸ %	۸۵,۵۷۷	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۶,۳۸۴	۳.۸۵ %	۷,۹۴۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۵۴,۷۴۷	۳۵.۸۶ %	۷۲,۶۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸	۱.۶۶ %	۱۳,۱۱۷	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۵۲,۷۵۳	۳۵.۴۲ %	۷۳,۹۷۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۹	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۱.۳۷ %	۱۰,۵۸۵	۷.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...578 »