صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۶۲,۷۷۱	۳۸.۲۵ %	۹۱,۴۸۴	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱	۲.۰۱ %	۶,۵۶۷	۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۶۲,۷۷۱	۳۸.۲۵ %	۹۱,۴۸۴	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱	۲.۰۱ %	۶,۵۶۶	۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۶۴,۴۲۶	۳۸.۴۴ %	۹۰,۵۰۳	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳	۱.۰۱ %	۱۰,۹۹۷	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۶۴,۵۴۳	۳۸.۷۹ %	۹۰,۴۰۸	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۴ %	۱۱,۳۸۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۶۴,۵۷۳	۳۷.۸۳ %	۹۷,۸۷۷	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۴ %	۸,۱۹۷	۴.۸ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۶۱,۱۱۴	۳۶.۲۷ %	۹۸,۲۶۴	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹	۰.۵۴ %	۸,۱۹۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۶۶,۷۷۰	۳۹.۱۵ %	۹۱,۵۹۸	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۵۴ %	۸,۱۹۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۶۶,۷۷۰	۳۹.۱۵ %	۹۱,۵۹۸	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۵۴ %	۸,۱۹۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۶۶,۷۷۰	۳۹.۱۵ %	۹۱,۵۹۸	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۵۴ %	۸,۱۹۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۶۴,۷۵۰	۳۹.۷۲ %	۸۶,۱۰۳	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۳	۰.۵۷ %	۸,۱۹۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...578 »