صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۴۳,۳۷۷	۳۶.۸ %	۳۳۲,۰۲۳	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۰۰	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۲ %	۶,۶۸۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۳۹,۰۸۳	۳۸.۱۷ %	۲۹۶,۱۸۳	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۱۰	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۰۲ %	۶,۶۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۲۴۰,۸۸۸	۳۷.۵۶ %	۳۰۹,۳۴۶	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۷۱	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۲ %	۶,۶۸۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۲۴۳,۶۳۸	۳۸.۱۴ %	۳۰۲,۵۳۰	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۳۴	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۰۶ %	۸,۰۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۲۴۳,۶۳۸	۳۸.۱۴ %	۳۰۲,۵۳۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۵	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۰۶ %	۸,۰۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۲۴۳,۶۳۸	۳۸.۱۴ %	۳۰۲,۵۳۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۵۶	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۰۶ %	۸,۰۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۲۴۳,۴۸۰	۳۸.۱۲ %	۳۲۴,۶۳۷	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۷۵	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۰۶ %	۶,۶۸۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲۴۳,۴۸۰	۳۸.۱۲ %	۳۲۴,۶۳۷	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۴۶	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۰۶ %	۶,۶۸۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲۴۳,۹۲۹	۳۶.۲ %	۳۴۱,۴۴۰	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۱۵	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۷ %	۶,۶۸۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۲۴۴,۷۹۷	۳۵.۸۳ %	۳۴۴,۸۴۲	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۸۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۱۲ %	۶,۶۸۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...578 »