صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۵۲,۲۷۷	۳۹.۶۸ %	۳۳۱,۲۷۸	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۰۱ %	۱۴,۶۴۶	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۵۲,۲۷۷	۳۹.۶۸ %	۳۳۱,۲۷۸	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۴۲	۵.۹ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۰۱ %	۱۴,۶۴۴	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲۵۳,۷۴۲	۳۹.۳۹ %	۳۳۷,۸۰۴	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۲۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۳ %	۱۴,۹۷۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۲۴۷,۴۴۳	۳۸.۳۶ %	۳۴۹,۸۸۰	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۰۷	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۰۶ %	۹,۹۰۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۲۴۹,۲۳۸	۳۸.۳۴ %	۳۵۵,۵۱۸	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۰۶ %	۳۳,۲۹۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۴۹,۶۳۱	۳۸.۲۷ %	۳۸۲,۰۰۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۰.۲۹ %	۷,۰۷۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۲۵۱,۱۱۰	۳۷.۶۸ %	۳۹۶,۸۷۰	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۵۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۰۲ %	۶,۶۷۷	۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۲۵۱,۱۱۰	۳۷.۶۸ %	۳۹۶,۸۷۰	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۵۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۰۲ %	۶,۶۷۸	۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۲۵۱,۱۱۰	۳۷.۶۸ %	۳۹۶,۸۷۰	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۰۲ %	۶,۶۸۰	۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۲۴۹,۰۴۲	۳۷.۱۵ %	۳۶۵,۱۷۶	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۵۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۰۲ %	۶,۶۸۱	۱ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...578 »