صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۲۲۴,۰۰۵	۳۲.۹۲ %	۳۳۷,۹۱۶	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۸۹	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۰.۴۹ %	۱۷,۶۷۱	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۲۲۴,۰۰۵	۳۲.۹۲ %	۳۳۷,۹۱۶	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۴۸	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۰.۴۹ %	۱۷,۶۷۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۲۲۴,۰۷۴	۳۲.۸۹ %	۳۳۸,۴۴۰	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۸۶	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۳,۶۵۵	۰.۵۴ %	۱۷,۶۷۲	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۲۳,۸۱۷	۳۲.۹۵ %	۳۳۷,۳۶۸	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۲۲	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۸	۲.۷۸ %	۱۷,۶۷۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۲۲۴,۶۷۶	۳۳.۱۶ %	۳۳۶,۱۴۱	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۵۷	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۸	۲.۶۱ %	۱۷,۶۷۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۲۹,۸۴۵	۳۳.۳۳ %	۳۴۳,۰۰۰	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۴	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۸	۲.۵۷ %	۱۷,۶۷۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۳۰,۷۷۶	۳۳.۵ %	۳۴۰,۸۶۰	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۸۵	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۴	۲.۶۵ %	۱۷,۸۹۶	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۲۳۰,۷۷۶	۳۳.۵ %	۳۴۰,۸۶۰	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۵۲	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۲.۶۳ %	۱۷,۸۹۷	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۳۰,۷۷۶	۳۳.۵ %	۳۴۰,۸۶۰	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۱۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۲.۶۳ %	۱۷,۸۹۷	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۲۳۰,۷۹۱	۳۳.۲۸ %	۳۴۵,۸۱۷	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۶	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۲	۲.۵۹ %	۱۷,۸۴۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...569 »