صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۲۱۳,۱۲۰	۳۲.۹۷ %	۳۱۳,۰۰۳	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۱۴	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۰.۳۴ %	۱۷,۶۶۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۲۱۶,۱۳۱	۳۲.۹۴ %	۳۱۹,۷۲۴	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۶	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰	۰.۳۴ %	۱۷,۶۶۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۲۱۳,۸۳۷	۳۲.۷۳ %	۳۱۹,۳۲۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۸	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۵	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۱۳,۸۳۷	۳۲.۷۳ %	۳۱۹,۳۲۳	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۶۵	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۶	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲۱۳,۸۳۷	۳۲.۷۴ %	۳۱۹,۳۲۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۲۳	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۷	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۱۳,۸۳۷	۳۲.۸۳ %	۳۱۷,۵۲۸	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۷۷	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۱۹,۰۱۷	۳۲.۸۴ %	۳۲۷,۳۸۱	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۱۶	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰	۰.۳۸ %	۱۷,۶۶۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۲۰,۵۹۰	۳۲.۹۵ %	۳۲۷,۸۵۶	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۰.۵ %	۱۷,۶۶۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۲۲۲,۴۰۴	۳۲.۹۵ %	۳۳۴,۰۱۵	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۰۳	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۰.۵ %	۱۷,۶۶۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۲۲۴,۰۰۵	۳۲.۹۲ %	۳۳۷,۹۱۶	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۳۰	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۰.۴۹ %	۱۷,۶۷۰	۲.۶ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...569 »