صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳۲۷,۳۳۰	۴۱.۰۵ %	۴۴۴,۸۵۳	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۲۸۷	۰.۴۱ %	۳,۱۷۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۳۲۹,۵۵۰	۴۱.۰۶ %	۴۴۷,۰۹۷	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۰۲۵	۰.۵ %	۳,۱۸۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۳۲۷,۰۴۵	۴۰.۵۲ %	۴۴۵,۶۶۲	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲	۰.۲۲ %	۱۳,۸۹۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۳۳۳,۳۶۱	۴۰.۵۲ %	۴۵۴,۶۸۲	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۰.۲۲ %	۳,۱۹۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۳۳۳,۳۶۱	۴۰.۵۲ %	۴۵۴,۶۸۲	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۰.۲۲ %	۳,۱۹۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۳۳۳,۳۶۱	۴۰.۵۲ %	۴۵۴,۶۸۲	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۹۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۰.۲۲ %	۳,۱۹۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۳۳۶,۱۸۲	۴۰.۳۴ %	۴۶۳,۱۰۴	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۰.۲۲ %	۳,۲۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۳۳۳,۹۴۲	۴۰.۴۱ %	۴۵۶,۵۹۸	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۷۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۴۶	۰.۳۷ %	۳,۲۰۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۳۳۱,۲۹۴	۴۰.۱۸ %	۴۵۳,۶۵۴	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۵۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۴	۰.۸۲ %	۳,۲۱۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۳۲۲,۰۶۳	۴۰.۰۶ %	۴۲۷,۸۶۱	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲	۰.۳۴ %	۲۱,۶۸۴	۲.۷ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...568 »