صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۸۹,۱۱۶	۳۸.۱۶ %	۵۵۶,۹۱۴	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۱۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۰۷ %	۱۰,۴۵۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۹۳	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۵۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۱۱	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۷۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳۷۷,۲۲۰	۳۷.۹۱ %	۵۶۴,۵۱۵	۵۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۱۵	۴.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۲۲ %	۶,۳۶۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳۸۱,۶۵۱	۳۷.۶۴ %	۵۷۹,۷۶۳	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۹۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶	۰.۲۱ %	۵,۶۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۳۷۹,۷۲۷	۳۷.۷ %	۵۷۴,۹۵۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۷۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰	۰.۲۲ %	۵,۶۸۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۳۷۰,۳۲۵	۳۸.۲ %	۵۴۶,۸۶۱	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۴۸	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰	۰.۲ %	۵,۶۹۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۳۷۰,۳۲۵	۳۸.۲ %	۵۴۶,۸۶۱	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۲۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰	۰.۲ %	۵,۶۹۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...568 »