صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۳,۲۳۵	۲۶.۰۶ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۲۳.۵۲ %	۱,۸۸۷	۱۵.۲۱ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۳,۲۳۵	۲۶.۰۷ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۸	۲۳.۵۱ %	۱,۸۸۶	۱۵.۲ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۳,۲۳۵	۲۶.۰۷ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۶	۲۳.۵ %	۱,۸۸۵	۱۵.۲ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۳,۲۳۵	۲۶.۰۸ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲۳.۵ %	۱,۸۸۴	۱۵.۱۹ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۳,۲۴۹	۲۵.۷ %	۳,۶۹۸	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۳	۲۳.۰۴ %	۱,۸۸۳	۱۴.۹ %	۱۹۲	۱.۵۲ %	۷۰۷	۵.۶ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۳,۱۴۱	۲۴.۶۱ %	۳,۹۲۷	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲	۲۲.۸۱ %	۱,۸۸۲	۱۴.۷۴ %	۱۶۸	۱.۳۲ %	۷۳۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۳,۱۶۶	۲۵.۶۱ %	۳,۵۶۴	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۰	۲۳.۵۳ %	۱,۸۸۱	۱۵.۲۱ %	۱۰۸	۰.۸۸ %	۷۳۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۳,۱۶۶	۲۵.۶۱ %	۳,۵۶۴	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۲۳.۵۳ %	۱,۸۸۰	۱۵.۲۱ %	۱۰۸	۰.۸۸ %	۷۳۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۰۳/۰۸	۳,۱۶۶	۲۵.۶۲ %	۳,۵۶۴	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷	۲۳.۵۲ %	۱,۹۱۱	۱۵.۴۶ %	۷۷	۰.۶۲ %	۷۳۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۰۳/۰۷	۲,۹۹۶	۲۵.۰۴ %	۳,۳۳۴	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹	۱۵.۹۶ %	۵۸	۰.۴۹ %	۳,۶۶۶	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...568 »