صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۴,۰۴۶	۳۰.۶۷ %	۵,۵۶۹	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۷.۷۹ %	۱,۸۹۶	۱۴.۳۸ %	۰	۰.۰۱ %	۶۵۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۴,۱۳۲	۳۰.۱ %	۵,۲۶۸	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱۳.۵۹ %	۱,۸۹۵	۱۳.۸۱ %	۰	۰.۰۱ %	۵۶۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۴,۰۱۷	۲۸.۲۴ %	۴,۸۴۵	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۱۹.۸۸ %	۱,۸۹۶	۱۳.۳۳ %	۷۲	۰.۵۱ %	۵۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۴,۰۱۷	۲۸.۲۵ %	۴,۸۴۵	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۱۹.۸۸ %	۱,۸۹۵	۱۳.۳۳ %	۷۲	۰.۵۱ %	۵۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۴,۰۱۷	۲۸.۲۵ %	۴,۸۴۵	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴	۱۹.۸۷ %	۱,۸۹۴	۱۳.۳۲ %	۷۲	۰.۵۱ %	۵۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۳,۹۹۷	۲۸.۴۱ %	۴,۷۱۱	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳	۲۰.۰۷ %	۱,۸۹۲	۱۳.۴۵ %	۸۲	۰.۵۹ %	۵۶۳	۴ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۳,۶۵۲	۲۷.۸۲ %	۴,۰۸۵	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱	۲۱.۴۹ %	۱,۸۹۲	۱۴.۴۱ %	۳۲	۰.۲۵ %	۶۴۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۳,۲۰۰	۲۶.۲۵ %	۳,۶۰۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۲۳.۱۳ %	۱,۸۹۰	۱۵.۵۱ %	۱۶	۰.۱۳ %	۶۶۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۳,۲۱۴	۲۶.۳ %	۳,۶۲۳	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸	۲۳.۰۶ %	۱,۸۸۹	۱۵.۴۶ %	۰	۰.۰۱ %	۶۷۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۳,۲۳۵	۲۶.۰۶ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۵۳ %	۱,۸۸۸	۱۵.۲۱ %	۶۴	۰.۵۲ %	۶۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...568 »