صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۲۸,۲۰۹	۲۸.۰۸ %	۵۱,۰۹۲	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۲	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۷	۱.۷۳ %	۴,۱۱۷	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۲۸,۳۷۵	۲۸.۵۶ %	۵۰,۹۳۳	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۵	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۲۹ %	۴,۴۸۲	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۲۸,۵۶۷	۲۸.۸ %	۵۰,۷۲۲	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۹	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۷۴ %	۳,۹۱۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۸,۵۶۷	۲۸.۸ %	۵۰,۷۲۲	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۹	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۷۴ %	۳,۹۱۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۸,۵۶۷	۲۸.۸ %	۵۰,۷۲۲	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۹	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۷۴ %	۳,۹۰۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۸,۱۸۱	۲۸.۵۲ %	۵۰,۶۳۲	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۱.۰۳ %	۳,۷۴۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۸,۳۸۹	۲۸.۸۱ %	۵۰,۵۶۷	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۶	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۶۲ %	۳,۷۴۵	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۲۸,۳۹۸	۲۹.۱۵ %	۵۰,۱۲۲	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۴	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۶۶۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۲۷,۸۰۵	۲۸.۱۵ %	۵۰,۰۶۹	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۹	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹۲	۰.۶ %	۳,۶۶۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۲۸,۱۳۵	۲۸.۷۸ %	۴۹,۰۹۵	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۰	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۲۳ %	۳,۶۶۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...568 »