صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۲۰,۹۴۸	۱۵.۳۳ %	۵۳,۴۹۹	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۵	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۵	۷.۹۶ %	۱۰,۹۸۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۰,۹۴۴	۱۶.۶۵ %	۵۴,۱۵۸	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۴	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۳۳ %	۹,۹۲۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۲۰,۹۴۴	۱۶.۶۵ %	۵۴,۱۵۸	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۴	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۳۳ %	۹,۹۲۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۰,۹۴۴	۱۶.۱۱ %	۵۴,۱۵۸	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۳	۳۱ %	۰	۰ %	۴,۶۹۶	۳.۶۱ %	۹,۹۲۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۲۸,۳۴۹	۲۲.۴ %	۵۴,۱۶۰	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۱	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۳,۷۴۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۲۸,۰۴۵	۲۶.۹۶ %	۵۱,۴۲۷	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۹	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۳,۸۵۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۷,۹۳۵	۲۶.۳۸ %	۵۱,۲۱۳	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۱	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۳۳۲	۲.۲ %	۳,۷۴۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۷,۸۹۲	۲۷.۶ %	۵۱,۱۳۲	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۷	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۷۴۰	۳.۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۸,۰۷۱	۲۷.۹۸ %	۵۱,۱۷۲	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۵	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۲ %	۳,۹۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۲۸,۰۷۱	۲۷.۹۸ %	۵۱,۱۷۲	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۵	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۲ %	۳,۹۸۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...568 »