صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۱۸,۵۳۳	۱۴.۴۲ %	۶۶,۵۷۴	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۳	۲۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۶۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷,۳۳۸	۱۳.۴۹ %	۶۶,۵۹۸	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۹	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۱۶ %	۱۰,۵۶۵	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۱۶,۶۳۷	۱۳.۰۶ %	۶۶,۱۵۷	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۴	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۴۲ %	۱۰,۲۹۱	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۱۶,۶۳۷	۱۳.۰۶ %	۶۶,۱۵۷	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۳	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۴۲ %	۱۰,۲۹۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۶,۶۳۷	۱۳.۰۶ %	۶۶,۱۵۷	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۲	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۴۲ %	۱۰,۲۸۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۶,۶۳۵	۱۳.۱۶ %	۶۵,۷۰۰	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۸۲	۲۶.۷۲ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۱۰,۲۹۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۶,۳۴۷	۱۲.۹۳ %	۶۶,۰۳۶	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۹	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۱۰,۲۸۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۵,۹۴۸	۱۲.۶۴ %	۶۶,۱۷۹	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۲	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۱۰,۲۸۸	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۶,۰۳۰	۱۲.۵۱ %	۶۷,۵۰۵	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۳۰	۲۶.۷۹ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۱۰,۲۸۷	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۱۵,۹۵۱	۱۲.۴۵ %	۶۷,۵۱۸	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۲۲	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۱۰,۲۸۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...568 »