صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۰,۲۹۱	۲۳.۱۳ %	۶۰,۹۶۷	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۰۸ %	۱۰,۵۸۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۳۰,۶۳۸	۲۳.۱۶ %	۶۰,۹۵۷	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۰۶	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۷	۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۳۰,۶۳۸	۲۳.۱۶ %	۶۰,۹۵۷	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۰۵	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۶	۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۳۰,۶۳۸	۲۳.۱۶ %	۶۰,۹۵۷	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۰۵	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۵	۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۳۰,۳۴۵	۲۲.۷۲ %	۶۱,۰۱۱	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۵	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۴	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۳۰,۰۶۳	۲۲.۱۱ %	۶۲,۵۷۷	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۲	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۳	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۳۰,۰۶۳	۲۲.۱۱ %	۶۲,۵۷۷	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۱	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۳۰,۴۲۳	۲۲.۰۸ %	۶۴,۲۹۹	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۳	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۳۰,۲۷۱	۲۲.۴۶ %	۶۳,۸۴۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۴	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۳۰,۲۷۱	۲۲.۴۶ %	۶۳,۸۴۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۳	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۸	۷.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...568 »