صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۲۸,۶۱۴	۵۳.۷۱ %	۵۲۲,۷۱۰	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۴	۱.۱۸ %	۵,۲۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۶۴۰,۲۰۲	۵۴.۵ %	۵۱۲,۸۰۷	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۶	۱.۳۹ %	۵,۲۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۶۲۱,۹۸۱	۵۴.۲۲ %	۵۰۵,۵۳۵	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۱.۲۵ %	۵,۲۷۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۰۰,۶۳۴	۵۴.۱۵ %	۴۹۴,۳۶۲	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۷	۰.۸۱ %	۵,۲۷۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۵۷۷,۸۶۶	۵۰.۱۸ %	۵۶۴,۳۵۰	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۵۹ %	۲,۷۰۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۵۹۳,۲۲۶	۵۰.۶۹ %	۵۶۲,۳۷۶	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۵	۱.۰۲ %	۲,۷۰۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۵۹۳,۲۲۶	۵۰.۶۹ %	۵۶۲,۳۷۶	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۵	۱.۰۲ %	۲,۷۰۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۹۳,۲۲۶	۵۰.۷۵ %	۵۶۲,۳۷۶	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۴	۰.۹۱ %	۲,۷۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۵۸۴,۸۹۳	۴۹.۵۶ %	۵۷۹,۲۵۵	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۶	۱.۱۳ %	۲,۷۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۵۷۳,۷۱۶	۴۷.۷۹ %	۵۸۳,۵۸۷	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۱	۳.۳۷ %	۲,۷۰۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...568 »