صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۶۲۵,۴۴۸	۵۳.۵۸ %	۵۱۵,۱۷۲	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۵	۱.۸۳ %	۵,۲۸۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۶۱۰,۱۸۹	۵۳.۷۸ %	۵۰۶,۴۹۵	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۴	۱.۱۱ %	۵,۲۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۶۱۰,۱۸۹	۵۳.۷۸ %	۵۰۶,۴۹۵	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۴	۱.۱۱ %	۵,۲۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۶۱۰,۱۸۹	۵۳.۸۱ %	۵۰۶,۴۹۵	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۴	۱.۰۶ %	۵,۲۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۶۰۶,۴۰۴	۵۲.۹۲ %	۵۳۲,۱۶۸	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۷	۰.۱۷ %	۵,۲۷۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۶۲۰,۴۰۵	۵۲.۵۲ %	۵۵۳,۶۳۱	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷	۰.۱۷ %	۵,۲۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۶۲۰,۴۰۵	۵۲.۵۲ %	۵۵۳,۶۳۱	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷	۰.۱۷ %	۵,۲۷۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۶۲۰,۴۰۵	۵۲.۵۲ %	۵۵۳,۶۳۱	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷	۰.۱۷ %	۵,۲۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۶۲۸,۶۱۴	۵۳.۶۶ %	۵۲۲,۷۱۰	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۰	۱.۲۶ %	۵,۲۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۶۲۸,۶۱۴	۵۳.۶۶ %	۵۲۲,۷۱۰	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۰	۱.۲۶ %	۵,۲۷۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...568 »