صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۵ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۴	۱.۲ %	۱۷,۴۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱,۰۳۶,۸۴۲	۴۱.۷۹ %	۱,۳۷۱,۸۲۸	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۷۳	۲.۲۱ %	۱۷,۴۱۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۰۱۵,۹۶۵	۴۰.۶ %	۱,۴۱۹,۰۸۹	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۴	۱.۹۹ %	۱۷,۴۰۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۰۳۳,۲۴۲	۴۱ %	۱,۴۲۷,۵۰۸	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۲۵	۱.۶۷ %	۱۷,۳۹۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۰۳۶,۶۳۶	۳۹.۶۸ %	۱,۵۲۹,۴۶۸	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۳۹	۱.۲۱ %	۱۵,۰۴۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۱ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۹	۱.۰۹ %	۱۵,۰۳۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۱ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۹	۱.۰۹ %	۱۵,۰۲۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۶ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۹	۰.۹۷ %	۱۵,۰۲۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۳۸,۰۳۷	۴۱.۳۸ %	۱,۴۲۴,۹۹۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۹۵	۱.۱۴ %	۱۶,۸۷۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۷۲,۳۴۰	۴۱.۲۸ %	۱,۴۷۳,۷۹۱	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۲۸	۱.۴۱ %	۱۴,۷۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...568 »