صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱,۱۰۵,۱۳۶	۴۳.۰۲ %	۱,۴۳۶,۸۰۳	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۶	۰.۳۷ %	۱۷,۵۰۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱,۱۰۵,۱۳۶	۴۳.۰۲ %	۱,۴۳۶,۸۰۳	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۶	۰.۳۷ %	۱۷,۴۹۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱,۱۰۵,۱۳۶	۴۳.۰۲ %	۱,۴۳۶,۸۰۳	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۳	۰.۳۷ %	۱۷,۴۹۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۱۰۵,۱۳۶	۴۲.۹۷ %	۱,۴۳۶,۸۰۳	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۳	۰.۴۸ %	۱۷,۴۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱,۰۹۰,۵۵۴	۴۲.۹۵ %	۱,۳۹۹,۷۶۲	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۷	۰.۳۷ %	۳۹,۵۸۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱,۱۰۷,۹۸۴	۴۲.۲۴ %	۱,۴۷۵,۵۴۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۰.۸۴ %	۱۷,۴۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۱۱۷,۸۲۵	۴۲.۶۶ %	۱,۴۶۴,۰۹۵	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۲	۰.۷۹ %	۱۷,۴۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۰۹۲,۲۱۰	۴۲.۶۱ %	۱,۴۳۹,۶۲۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۲	۰.۵۶ %	۱۷,۴۴۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۴ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۴	۱.۲۲ %	۱۷,۴۳۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۴ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۴	۱.۲۲ %	۱۷,۴۳۱	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...568 »