صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۲۹۷,۲۹۳	۴۶.۷۷ %	۲۵۸,۳۰۳	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۲۶	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۹۸۲	۰.۹۴ %	۸,۹۱۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۲۹۷,۲۹۳	۴۶.۷۷ %	۲۵۸,۳۰۳	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۹۵	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۹۸۲	۰.۹۴ %	۸,۹۱۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲۹۷,۲۹۳	۴۶.۷۳ %	۲۵۸,۳۲۹	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۵	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۱.۰۴ %	۸,۸۹۵	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۹۴,۶۴۹	۴۶.۹ %	۲۵۴,۱۶۱	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۵۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۳ %	۱۳,۶۹۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۹۵,۱۸۴	۴۶.۶۸ %	۲۵۷,۵۲۶	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۱۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲	۰.۲۱ %	۱۲,۸۸۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۲۹۷,۲۶۲	۴۶.۶۷ %	۲۶۰,۰۷۶	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۸۹	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲	۰.۲ %	۱۲,۸۱۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۲۵۳,۲۰۱	۳۹.۶۹ %	۲۸۹,۹۸۸	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۱۵	۱۳ %	۰	۰ %	۴۸۴	۰.۰۸ %	۱۱,۳۱۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۲۴۸,۰۶۳	۴۰.۲۲ %	۲۷۲,۷۴۵	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۷۳	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۰۲ %	۱۳,۰۰۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۲۴۸,۰۶۳	۴۰.۲۲ %	۲۷۲,۷۴۵	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۳۴	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۰۲ %	۱۳,۰۰۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۴۸,۰۶۳	۴۰.۲۲ %	۲۷۲,۷۴۵	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۷۹۵	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۰۲ %	۱۲,۹۹۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...568 »