صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۷۵,۷۹۰	۴۵.۲۳ %	۲۵۵,۵۰۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۳۱	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۵۸۵	۰.۵۹ %	۱۵,۷۹۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۹۲,۶۴۳	۴۷.۱۶ %	۲۶۲,۸۹۰	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۶۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۷۷۶	۱.۰۹ %	۹,۵۴۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۲۹۲,۸۰۹	۴۶.۷۷ %	۲۶۸,۳۰۸	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۷۷۶	۱.۰۸ %	۹,۵۴۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۲۹۴,۱۳۴	۴۶.۷۳ %	۲۷۰,۳۳۳	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۶,۷۷۶	۱.۰۸ %	۹,۵۴۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۲۹۴,۱۳۴	۴۶.۷۳ %	۲۷۰,۳۳۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۹۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۶,۷۷۶	۱.۰۸ %	۹,۵۴۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۹۴,۱۳۴	۴۶.۷۴ %	۲۷۰,۳۳۳	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۶۸	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۶,۷۷۶	۱.۰۸ %	۹,۵۴۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۹۷,۳۶۳	۴۶.۹۲ %	۲۷۱,۰۳۵	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۴۵	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۲۴۴	۱.۱۴ %	۹,۵۴۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۹۸,۵۸۱	۴۵.۸۳ %	۲۷۲,۶۸۹	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۱۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۱۵۹	۰.۹۵ %	۸,۹۱۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۲۹۷,۲۹۳	۴۶.۷۷ %	۲۵۸,۳۰۳	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۸۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۹۸۲	۰.۹۴ %	۸,۹۱۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۲۹۷,۲۹۳	۴۶.۷۷ %	۲۵۸,۳۰۳	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۵۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۹۸۲	۰.۹۴ %	۸,۹۱۸	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...568 »