صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۳۱۸,۸۵۳ ۲۹.۸۲ % ۶۲۳,۰۲۱ ۵۸.۲۶ % ۹۲,۳۵۹ ۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۳۳ ۱.۷۲ % ۱۶,۶۹۶ ۱.۵۶ % ۰ ۰ %
۷۷۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۳۱۷,۲۶۲ ۲۹.۸۹ % ۶۱۶,۸۳۲ ۵۸.۱۱ % ۹۲,۲۸۹ ۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۸۶ ۱.۴۵ % ۱۹,۶۴۲ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۷۷۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۳۱۷,۲۶۲ ۲۹.۹ % ۶۱۶,۸۳۲ ۵۸.۱۲ % ۹۲,۲۱۹ ۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۸۶ ۱.۴۵ % ۱۹,۵۲۹ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۷۷۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۳۱۷,۲۶۲ ۲۹.۹ % ۶۱۶,۸۳۲ ۵۸.۱۳ % ۹۲,۱۴۸ ۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۸۶ ۱.۴۵ % ۱۹,۵۰۴ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۷۷۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۳۱۲,۶۸۳ ۲۹.۶۸ % ۶۱۴,۲۳۴ ۵۸.۲۹ % ۹۲,۰۷۸ ۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۸,۵۳۴ ۰.۸۱ % ۲۶,۱۰۲ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۷۷۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۳۱۲,۶۸۳ ۲۹.۶۸ % ۶۱۴,۲۳۴ ۵۸.۳ % ۹۲,۰۰۸ ۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۸,۵۳۴ ۰.۸۱ % ۲۶,۱۰۲ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۷۷۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۳۱۲,۶۸۳ ۲۹.۶۸ % ۶۱۴,۲۳۴ ۵۸.۳۱ % ۹۱,۹۳۸ ۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۸,۵۳۴ ۰.۸۱ % ۲۶,۱۰۱ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۷۷۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۳۱۶,۱۸۴ ۲۹.۷۹ % ۶۲۱,۶۹۹ ۵۸.۵۶ % ۹۱,۸۶۸ ۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۸,۵۱۹ ۰.۸ % ۲۳,۲۸۰ ۲.۱۹ % ۰ ۰ %
۷۷۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۳۱۸,۳۰۱ ۲۹.۷۹ % ۶۲۴,۶۷۵ ۵۸.۴۸ % ۹۱,۷۹۸ ۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۵,۸۹۶ ۰.۵۵ % ۲۷,۶۳۷ ۲.۵۹ % ۰ ۰ %
۷۸۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۳۲۰,۱۳۶ ۲۹.۰۲ % ۶۲۹,۷۳۵ ۵۷.۰۹ % ۱۳۱,۰۷۱ ۱۱.۸۸ % ۰ ۰ % ۵,۸۹۶ ۰.۵۳ % ۱۶,۲۲۱ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %