صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۹۸,۳۵۱	۲۸.۴۱ %	۶۶۵,۵۵۳	۶۳.۳۹ %	۵۱,۶۷۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۹	۲.۴ %	۹,۲۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۹۷,۷۵۳	۲۸.۳۷ %	۶۶۵,۶۱۵	۶۳.۴۱ %	۵۱,۷۹۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۸	۲.۴۱ %	۹,۲۲۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۹۷,۵۲۳	۲۸.۳۶ %	۶۶۶,۲۷۴	۶۳.۵۱ %	۵۱,۸۱۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۱۶۶	۰.۷۸ %	۲۵,۳۲۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲۹۸,۷۷۵	۲۸.۴۱ %	۶۶۸,۴۸۴	۶۳.۵۷ %	۵۱,۸۳۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۱۶۶	۰.۷۸ %	۲۴,۳۳۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲۹۷,۸۶۷	۲۸.۴۱ %	۶۸۱,۵۰۱	۶۴.۹۹ %	۵۱,۸۳۹	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۱۷۱	۰.۷۸ %	۹,۲۴۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲۹۷,۸۶۷	۲۸.۴۱ %	۶۸۱,۵۰۱	۶۴.۹۸ %	۵۱,۸۳۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۱۷۱	۰.۷۸ %	۹,۲۵۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۹۷,۸۶۷	۲۸.۴۱ %	۶۸۱,۵۰۱	۶۴.۹۸ %	۵۱,۸۳۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۱۷۱	۰.۷۸ %	۹,۲۶۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۹۸,۵۲۹	۲۸.۴۴ %	۶۸۲,۱۱۳	۶۴.۹۷ %	۵۱,۷۶۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۱۵۴	۰.۷۸ %	۹,۲۹۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳۰۰,۲۳۹	۲۸.۴۳ %	۶۹۲,۰۳۴	۶۵.۵۴ %	۴۶,۲۴۹	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۴۷۲	۰.۶۱ %	۱۰,۹۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۰۰,۶۲۹	۲۷.۹۴ %	۶۹۶,۸۴۵	۶۴.۷۶ %	۴۶,۲۷۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۰	۱.۹۸ %	۱۰,۹۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...563 »