صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲۶۰,۳۷۴	۲۰.۴۳ %	۸۳۴,۰۵۴	۶۵.۴۳ %	۱۲۰,۶۹۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۲	۱.۲۹ %	۱۷,۱۳۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲۶۰,۳۷۴	۲۰.۴۳ %	۸۳۴,۰۵۴	۶۵.۴۴ %	۱۲۰,۶۲۳	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۲	۱.۲۹ %	۱۷,۱۳۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲۶۰,۳۷۴	۲۰.۴۳ %	۸۳۴,۰۵۴	۶۵.۴۵ %	۱۲۰,۵۵۰	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۷	۱.۲۸ %	۱۷,۱۲۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۵۸,۰۰۶	۲۰.۱۲ %	۸۳۷,۸۲۲	۶۵.۳۴ %	۱۲۰,۴۷۸	۹.۴ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۲	۱.۶۹ %	۱۸,۴۴۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲۵۶,۶۴۸	۲۰.۳۷ %	۸۱۷,۱۹۲	۶۴.۸۵ %	۱۲۰,۴۰۵	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۲	۱.۷۲ %	۱۸,۲۴۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۶۴,۲۸۰	۲۰.۵۸ %	۸۳۳,۷۲۷	۶۴.۹۲ %	۱۲۰,۳۳۳	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۸	۱.۶۹ %	۱۸,۲۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲۶۲,۰۷۲	۲۰.۷۷ %	۸۱۳,۵۲۷	۶۴.۴۸ %	۱۲۰,۲۶۱	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۸	۱.۷۲ %	۱۸,۱۹۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۶۲,۰۷۲	۲۰.۷۷ %	۸۱۳,۵۲۷	۶۴.۴۹ %	۱۲۰,۱۸۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۸	۱.۷۲ %	۱۸,۱۷۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۶۳,۲۳۸	۲۰.۸۵ %	۸۱۳,۵۲۷	۶۴.۴۳ %	۱۲۰,۱۱۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۸	۱.۷۲ %	۱۸,۱۵۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۶۲,۶۲۸	۲۰.۸۳ %	۸۱۰,۸۸۸	۶۴.۳۳ %	۱۲۰,۰۴۵	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۲	۱.۷۲ %	۱۹,۳۹۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...563 »