48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۱,۱۲۵	۳۳.۵۱ %	۳۶,۹۶۲	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۲۱,۶۴۱	۳۳.۵۳ %	۳۷,۷۹۵	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۲,۳۵۳	۳۲.۶ %	۳۹,۴۹۱	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۲۲,۹۷۷	۳۲.۸۵ %	۴۰,۱۳۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۲۲,۹۷۷	۳۲.۸۵ %	۴۰,۱۳۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۲۲,۹۷۷	۳۲.۸۵ %	۴۰,۱۳۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۲۳,۱۹۲	۳۲.۶۴ %	۴۰,۹۱۰	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۲۲,۷۳۶	۳۲.۴۶ %	۴۰,۵۲۱	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۶۲ %	۹۸۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۲۲,۶۶۵	۳۲.۵۲ %	۴۰,۱۶۰	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۶۲ %	۹۸۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۲۲,۴۰۹	۳۱.۸ %	۴۰,۹۶۸	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۷۸ %	۹۹۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...563 »