48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۴,۲۶۴	۲۷.۵۴ %	۳۲,۳۶۴	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۵ %	۵,۱۴۲	۹.۹۳ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۹	۱۴,۲۰۰	۲۷.۴۹ %	۳۲,۲۹۰	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۴	۱۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۱۴,۱۰۲	۲۷.۳ %	۳۲,۳۹۴	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲	۹.۹۹ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۷	۱۵,۵۹۴	۲۹.۰۱ %	۳۲,۹۸۱	۶۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۵,۱۶۰	۹.۶ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۱۵,۵۹۴	۲۹.۰۱ %	۳۲,۹۸۱	۶۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۵,۱۵۸	۹.۶ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۱۵,۵۹۴	۲۹.۰۲ %	۳۲,۹۸۱	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۵,۱۵۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۱۵,۶۷۰	۲۹.۰۱ %	۳۳,۱۸۶	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۵,۱۵۳	۹.۵۴ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۱۵,۶۸۰	۲۹.۰۷ %	۳۳,۱۰۰	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۵,۱۵۱	۹.۵۵ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۱۵,۶۲۳	۲۸.۹۵ %	۳۳,۱۷۷	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۵,۱۴۹	۹.۵۴ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۱۵,۷۴۹	۲۸.۹۹ %	۳۳,۴۲۵	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۸	۹.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...563 »