48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۱۰,۲۲۷	۴۴.۸۲ %	۸,۳۳۰	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۰,۲۰۸	۴۴.۷۱ %	۸,۳۴۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۱ %	۳,۱۸۹	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۰,۱۷۹	۴۴.۶۳ %	۸,۰۴۵	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۱ %	۳,۱۸۹	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۹	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱۰,۱۴۳	۴۴.۲۴ %	۸,۱۳۹	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱۰,۱۷۶	۴۱.۸۸ %	۸,۱۶۲	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۵.۶۷ %	۳,۱۹۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۰,۱۱۴	۴۴.۴۲ %	۷,۸۵۰	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۹	۳.۷۸ %	۳,۸۷۰	۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...563 »