48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۳,۶۴۹	۴۷.۹۶ %	۱۰,۹۹۵	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱	۴.۹۶ %	۱,۶۴۱	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۳,۶۴۹	۴۷.۹۶ %	۱۰,۹۹۵	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱	۴.۹۶ %	۱,۶۴۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۳,۱۲۸	۴۷.۶۷ %	۱۰,۵۹۵	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱	۵.۱۳ %	۱,۶۴۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۳,۰۵۶	۴۷.۹۳ %	۱۰,۰۶۸	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱	۵.۱۸ %	۱,۹۴۴	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۱۳,۰۹۸	۵۰.۲۸ %	۱۰,۰۹۴	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۴۵۲	۱.۷۴ %	۱,۶۴۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۳,۰۹۸	۵۰.۲۸ %	۱۰,۰۹۴	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۴۵۲	۱.۷۴ %	۱,۶۴۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۳,۰۹۸	۵۰.۲۸ %	۱۰,۰۹۴	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۴۵۲	۱.۷۴ %	۱,۶۴۳	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۱۳,۱۳۹	۵۰.۶۸ %	۱۰,۰۶۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۴۵۲	۱.۷۵ %	۱,۹۴۵	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۲,۷۰۱	۴۸.۱۷ %	۱۰,۱۴۹	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۴.۷۵ %	۱,۹۴۶	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۱۲,۷۰۱	۴۸.۱۷ %	۱۰,۱۴۹	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۴.۷۵ %	۱,۹۴۶	۷.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...563 »