48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۱,۱۲۵	۲۴.۸۴ %	۶۲,۰۲۸	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۷	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۹۶۹	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۰,۶۷۲	۲۴.۶۵ %	۶۲,۴۳۷	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۲	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۱۶۰	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۰,۶۷۲	۲۴.۶۵ %	۶۲,۴۳۷	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۲	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۱۵۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۰,۶۷۲	۲۴.۶۵ %	۶۲,۴۳۷	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۲	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۱۵۸	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۳۰,۷۵۹	۲۴.۸ %	۶۲,۵۱۲	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۴	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۷ %	۱۱,۵۳۲	۹.۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۳۰,۸۱۳	۲۴.۷۸ %	۶۳,۲۰۹	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۰	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۱,۵۹۶	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۳۰,۹۹۰	۲۴.۹۶ %	۶۲,۹۱۴	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۷	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۱,۵۱۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۳۰,۹۵۵	۲۵.۰۴ %	۶۲,۳۵۳	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۶	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۱,۶۲۳	۹.۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۳۰,۵۴۶	۲۴.۹ %	۶۲,۰۲۰	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۱	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۱,۴۴۸	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۳۰,۵۴۶	۲۴.۹ %	۶۲,۰۲۰	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۱	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۱,۴۴۷	۹.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...563 »