48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۳۳,۲۳۷	۳۲.۰۲ %	۴۱,۵۰۴	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۹	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۴۷ %	۱۲,۹۳۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۳۳,۷۶۴	۳۲.۳۵ %	۴۱,۶۱۱	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۴	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۲,۰۰۴	۱۱.۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۳۴,۰۱۸	۳۲.۱ %	۴۱,۷۴۴	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۸	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۶۰۷	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۳,۶۰۴	۳۱.۸۲ %	۴۱,۸۲۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۱	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۶۰۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۳,۶۰۴	۳۱.۸۲ %	۴۱,۸۲۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۱	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۶۰۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳۳,۶۰۴	۳۱.۸۲ %	۴۱,۸۹۱	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۱	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۳۳,۵۸۰	۳۱.۳۹ %	۴۲,۷۱۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۱	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۱	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۳۳,۸۲۵	۳۱.۴۵ %	۴۳,۱۵۱	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۳	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۱	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۳۳,۷۶۰	۳۱.۴۹ %	۴۲,۹۲۸	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۰	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۳۳,۹۴۰	۳۱.۵۴ %	۴۳,۲۰۷	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۲	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۱	۹.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...563 »