48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۷۶,۴۹۸	۳۷.۶۳ %	۵۲۵,۵۸۲	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۶۷ %	۱۴,۰۷۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۵۸,۶۰۱	۳۵.۹۸ %	۵۴۴,۳۵۶	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۰۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱	۰.۲ %	۱۴,۰۶۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۴۹,۵۸۹	۳۴.۴۶ %	۴۹۶,۳۳۶	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۹۲	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۹۳۵	۰.۴۹ %	۱۴,۰۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۳۳,۲۱۴	۳۳.۹۲ %	۴۸۰,۴۲۲	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۹۲	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۰.۵۳ %	۱۴,۰۵۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳۴۵,۸۳۶	۳۳.۹ %	۵۰۱,۶۴۹	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۱۱	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵	۰.۹۱ %	۱۴,۰۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۳۳۵,۶۴۹	۳۵.۳۲ %	۴۴۲,۸۸۸	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۱۷	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰	۰.۸۳ %	۱۴,۰۳۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۳۳۵,۶۴۹	۳۵.۳۲ %	۴۴۲,۸۸۸	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۱۷	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰	۰.۸۳ %	۱۴,۰۳۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۳۳۵,۶۴۹	۳۴.۸۶ %	۴۴۲,۸۸۸	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۱۷	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۱	۲.۱ %	۱۴,۰۲۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳۲۴,۴۹۵	۳۵.۵۲ %	۳۹۳,۴۹۴	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۹۴	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵۳۰	۰.۰۶ %	۵۱,۱۴۱	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۳۲۷,۸۶۰	۳۵.۷۶ %	۴۰۰,۶۶۳	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۵۷	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۹	۰.۲۴ %	۴۱,۳۴۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...563 »