صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۳۱ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ ۵,۰۶۷ ۳۸.۸۶ % ۶,۱۰۳ ۴۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۶ ۱۰.۲۵ % ۱۵۳ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۵۵۳۲ ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ ۵,۰۶۷ ۳۶.۰۹ % ۷,۰۰۰ ۴۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۳ ۱۰.۳۵ % ۱۵۳ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۵۵۳۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ ۵,۰۶۷ ۳۶.۰۹ % ۷,۰۰۰ ۴۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۳ ۱۰.۳۵ % ۱۵۳ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۵۵۳۴ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ ۵,۰۰۳ ۳۹.۵۲ % ۶,۳۱۷ ۴۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۱ ۶.۱ % ۱۵۳ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۵۵۳۵ ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ ۴,۶۵۲ ۳۹.۲۱ % ۵,۴۲۷ ۴۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۷ ۶.۲۲ % ۶۹۶ ۵.۸۷ % ۰ ۰ %
۵۵۳۶ ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ ۴,۶۵۲ ۳۹.۲۱ % ۵,۴۲۷ ۴۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۷ ۶.۲۲ % ۶۹۶ ۵.۸۷ % ۰ ۰ %
۵۵۳۷ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ ۴,۶۵۲ ۳۹.۲۱ % ۵,۴۲۷ ۴۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۷ ۶.۲۲ % ۶۹۶ ۵.۸۷ % ۰ ۰ %
۵۵۳۸ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ ۴,۶۴۶ ۳۹.۱۶ % ۵,۳۵۳ ۴۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۳.۸۸ % ۱,۰۹۱ ۹.۲ % ۰ ۰ %
۵۵۳۹ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ ۴,۸۶۷ ۴۰.۷۹ % ۵,۷۷۲ ۴۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۵ ۳.۹۸ % ۴۵۱ ۳.۷۹ % ۰ ۰ %
۵۵۴۰ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۴,۸۱۳ ۴۰.۳۵ % ۵,۸۰۲ ۴۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۴ ۳.۷۲ % ۴۴۸ ۳.۷۶ % ۰ ۰ %