صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱۱ ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ ۵,۶۳۲ ۴۳.۷۵ % ۵,۷۹۲ ۴۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۴ ۷.۱۸ % ۹۰۳ ۷.۰۲ % ۰ ۰ %
۵۴۱۲ ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ ۵,۷۷۶ ۴۶.۳۵ % ۵,۶۲۶ ۴۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۲ ۴.۵۱ % ۹۰۳ ۷.۲۵ % ۰ ۰ %
۵۴۱۳ ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ ۵,۵۱۵ ۴۶.۳۶ % ۴,۱۰۷ ۳۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۵ ۵.۴۳ % ۲,۰۴۴ ۱۷.۱۹ % ۰ ۰ %
۵۴۱۴ ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ ۵,۹۲۹ ۵۰.۲ % ۴,۸۶۳ ۴۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۶ ۳.۰۲ % ۱,۱۲۴ ۹.۵۲ % ۰ ۰ %
۵۴۱۵ ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ ۵,۸۰۴ ۴۹.۲ % ۴,۴۹۹ ۳۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۶ ۳.۰۲ % ۱,۵۵۶ ۱۳.۱۹ % ۰ ۰ %
۵۴۱۶ ۱۳۸۹/۰۶/۱۹ ۵,۸۰۴ ۴۹.۲ % ۴,۴۹۹ ۳۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۶ ۳.۰۲ % ۱,۵۵۶ ۱۳.۱۹ % ۰ ۰ %
۵۴۱۷ ۱۳۸۹/۰۶/۱۸ ۵,۸۰۴ ۴۹.۲ % ۴,۴۹۹ ۳۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۶ ۳.۰۲ % ۱,۵۵۶ ۱۳.۲ % ۰ ۰ %
۵۴۱۸ ۱۳۸۹/۰۶/۱۷ ۵,۸۰۴ ۴۹.۲۱ % ۴,۴۹۹ ۳۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۶ ۳.۰۲ % ۱,۵۵۶ ۱۳.۲ % ۰ ۰ %
۵۴۱۹ ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ ۵,۹۱۹ ۵۰.۲۳ % ۴,۳۰۴ ۳۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۵ ۳.۰۱ % ۱,۶۷۵ ۱۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۵۴۲۰ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ ۶,۲۵۶ ۵۳.۰۷ % ۴,۵۶۴ ۳۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۳۴ % ۱,۵۴۱ ۱۳.۰۸ % ۰ ۰ %