صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۵۱ ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ ۳,۹۵۸ ۳۵.۴۵ % ۴,۷۹۷ ۴۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۶ ۶.۰۶ % ۸۸۵ ۷.۹۳ % ۰ ۰ %
۵۳۵۲ ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ ۳,۹۸۳ ۳۵.۳ % ۴,۵۵۳ ۴۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹ ۹.۴۸ % ۸۸۵ ۷.۸۴ % ۰ ۰ %
۵۳۵۳ ۱۳۸۹/۰۸/۲۱ ۳,۹۸۵ ۳۶.۰۶ % ۴,۳۷۶ ۳۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹ ۹.۶۸ % ۸۸۵ ۸.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۳۵۴ ۱۳۸۹/۰۸/۲۰ ۳,۹۸۵ ۳۶.۰۶ % ۴,۳۷۶ ۳۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹ ۹.۶۸ % ۸۸۵ ۸.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۳۵۵ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ ۳,۹۸۵ ۳۶.۰۶ % ۴,۳۷۶ ۳۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹ ۹.۶۸ % ۸۸۵ ۸.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۳۵۶ ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ ۳,۹۵۰ ۳۵.۷۵ % ۴,۳۳۷ ۳۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹ ۹.۶۸ % ۸۸۵ ۸.۰۲ % ۰ ۰ %
۵۳۵۷ ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ ۳,۹۲۴ ۳۶.۸۲ % ۳,۹۳۱ ۳۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹ ۱۰.۰۴ % ۸۸۵ ۸.۳۱ % ۰ ۰ %
۵۳۵۸ ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ ۳,۹۵۳ ۳۷.۰۹ % ۳,۹۳۹ ۳۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۲ ۲.۴۷ % ۱,۶۹۳ ۱۵.۸۹ % ۰ ۰ %
۵۳۵۹ ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ ۳,۹۷۶ ۳۷.۳۱ % ۴,۰۱۹ ۳۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱ ۱.۱۴ % ۱,۸۳۴ ۱۷.۲۱ % ۰ ۰ %
۵۳۶۰ ۱۳۸۹/۰۸/۱۴ ۳,۹۲۲ ۳۶.۸۱ % ۴,۰۰۴ ۳۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱ ۱.۱۴ % ۱,۸۳۴ ۱۷.۲۲ % ۰ ۰ %