صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۷۶,۹۳۷	۲۷.۳۹ %	۶۴۳,۳۵۲	۶۳.۶۱ %	۷۰,۴۷۷	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۴۹۰	۰.۹۴ %	۱۰,۹۹۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۷۹,۴۱۹	۲۷.۴۳ %	۶۴۸,۲۳۵	۶۳.۶۲ %	۷۰,۶۷۸	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶	۰.۹۳ %	۱۱,۰۰۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۷۸,۳۸۲	۲۷.۳۹ %	۶۴۶,۷۳۱	۶۳.۶۳ %	۷۰,۷۶۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶	۰.۹۳ %	۱۱,۰۱۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۷۸,۳۸۲	۲۷.۳۹ %	۶۴۶,۷۳۱	۶۳.۶۳ %	۷۰,۷۵۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶	۰.۹۳ %	۱۱,۰۱۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۷۸,۳۸۲	۲۷.۳۹ %	۶۴۶,۷۲۱	۶۳.۶۴ %	۷۰,۷۵۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۰.۹۲ %	۱۱,۰۲۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۷۹,۹۲۴	۲۷.۵۱ %	۶۴۶,۲۰۴	۶۳.۵ %	۷۱,۰۲۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۰.۹۲ %	۱۱,۰۳۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۸۱,۸۴۸	۲۷.۵۹ %	۶۴۸,۲۲۷	۶۳.۴۵ %	۷۱,۱۳۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۰.۹۲ %	۱۱,۰۴۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۸۳,۸۱۷	۲۷.۶۹ %	۶۴۹,۵۸۴	۶۳.۳۸ %	۷۰,۹۹۴	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۴۴۵	۰.۹۲ %	۱۱,۰۴۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۸۴,۰۱۴	۲۷.۶۷ %	۶۵۰,۰۱۴	۶۳.۳۱ %	۷۰,۸۵۸	۶.۹ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۹	۱.۰۴ %	۱۱,۰۵۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۸۳,۸۶۹	۲۷.۷۶ %	۶۴۶,۰۲۷	۶۳.۱۹ %	۷۰,۸۳۷	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۹	۱.۰۴ %	۱۱,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...563 »